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【全球聚看点】A股指数集体高开:沪指涨0.22%,钙钛矿电池等板块指幅居前
发布日期: 2023-07-03 10:07:59 来源: 凤凰网财经

凤凰网财经讯 7月3日,三大指数集体高开,沪指涨0.22%,深成指涨0.30%,创业板指涨0.38%。民爆、复合集流体、钙钛矿电池等板块指数涨幅居前,DRG/DIP、代糖/甜味剂等板块指数跌幅居前。

机构观点:


【资料图】

中原证券:预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局,建议仓位提升至50%以上

中原证券指出,国内经济景气度略有回升,政策预期逐步升温。央行货币委员会提出精准有力实施稳健的货币政策,搞好跨周期调节。美联储相对鹰派的表态,让海外市场承压。国内市场方面,AI相关板块有所调整。受益于政策和预期好转的行业市场表现有望转好。预计市场总体呈现区间窄幅震荡格局,建议仓位提升至50%以上,近期重点关注机械、电子、养殖、证券等行业。

招商证券:人民币汇率已经处于贬值尾声 下半年大概率重回升值通道

招商证券研报认为,人民币汇率已经处于贬值尾声,下半年重回升值通道为大概率。1)疫后美国乃至全球通胀中枢上移,我们认为2022年10月就是本轮美元指数的大顶。首先,目前是始于2011年的产业转移下半场,通胀中枢本就会抬升。第二,疫后美国劳动力供给减少,加上制造业本土化(与第一点不矛盾,越南等产业承接国体量有限),劳动力成本势必维持高位。第三,疫后制造业区域化、本土化趋势将增加全球对于资源品的需求,加上过去数年资本开支不足,资源品价格或高位震荡甚至存在进一步上行风险。2)三点积极变化意味着人民币汇率处于贬值尾声,下半年大概率重回升值通道。首先,8月中国出口将再度转强。第二,美联储加息尾声、欧央行则势必继续加息,这一反差下美元或将重新加速下行。第三,今年并非避险大年,今年底到明年初之前美元由避险需求带来的上行动能减弱。波动加大很可能是国际化背景下的人民币汇率新常态。

中信建投陈果:中特估有望开启新一轮行情

中信建投陈果表示,中特估有望开启新一轮行情,关注相关领域机会:1)降息预期与资产荒下的高股息策略持续有效;2)新一轮国企改革方案逐步出台;3)经济企稳回升,中特估等经济相关性较强领域有望受益。行业推荐:汽车、机械设备、造船、新能源、通信、半导体等。主题推荐:人形机器人与“厄尔尼诺”下的电力机会。

中信证券:在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值

中信证券认为,执行器是人形机器人最核心、通用的部件,具备价值量占比高、复用性强两大特点,类似于新能源车中的动力电池。参考新能源车的发展历史,我们认为在人形机器人的快速增长过程中,执行器及其核心零部件企业具备投资价值。我们建议重点关注执行器总成与“四大主材”及“辅材”环节。

中金:关注通胀变数下的黄金机会

中金公司研报表示,加息预期影响下,黄金在近两周明显回落,最低下探至1900美元/盎司附近,相比前期高点2059美元/盎司调整近8%。十年期美债利率冲高接近3.9%,利率曲线倒挂加深,欧美股市震荡调整增大,美元小幅走强。进入7月份,我们认为当前各类资产已对紧缩预期计入比较充分,存在市场转向可能,未来两个月公布的美国CPI数据(7月12日与8月10日)或成为关键转折点。

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